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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 18 438.00 | 6 352.00 | 24 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 734.00 | 20 838.00 | 60 896.00 | 81 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 132.00 | | 371 132.00 | 371 132.00 |
BZ Autres créances | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CF Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 119.00 | | 553 119.00 | 553 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 853.00 | 20 838.00 | 614 014.00 | 634 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 480.00 | 71 178.00 | | 141 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 182.00 | 80 302.00 | | -75 182.00 |
DL TOTAL (I) | 77 298.00 | 162 480.00 | | 77 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 609.00 | 152 274.00 | | 182 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 803.00 | 159 423.00 | | 238 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 026.00 | 159 428.00 | | 113 026.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 716.00 | 472 262.00 | | 536 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 014.00 | 634 742.00 | | 614 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 439.00 | 397 329.00 | | 479 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 677.00 | 60 117.00 | | 107 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 291.00 | | 4 863.00 | 82 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 4 544.00 | 5 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 420.00 | | 81 734.00 | 5 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | | 319.00 | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 4 544.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 7 199.00 | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 640.00 | 7 199.00 | | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 803.00 | 238 803.00 | | 238 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 371 132.00 | 371 132.00 | | 371 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 933.00 | 17 656.00 | 57 276.00 | 74 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 213.00 | 460 213.00 | | 460 213.00 |
VW T.V.A. | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 716.00 | 479 439.00 | 57 276.00 | 536 716.00 |