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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 892.00 | 6 038.00 | 8 854.00 | 14 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 017.00 | 6 515.00 | 12 502.00 | 19 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 149.00 | 12 553.00 | 31 596.00 | 44 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BP En cours de production de services | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 298.00 | | 182 298.00 | 182 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 447.00 | 12 553.00 | 213 894.00 | 226 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
DL TOTAL (I) | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 200.00 | | 18 449.00 | 28 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 44 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 33 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | | 18 269.00 | 18 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 180.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 8 590.00 | 1 778.00 | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 8 590.00 | 1 778.00 | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VP Divers | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 096.00 | 112 856.00 | 240.00 | 113 096.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 069.00 | | | 94 069.00 |