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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541.00 | 9 775.00 | 6 766.00 | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 14 791.00 | 18 412.00 | 33 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 164.00 | 24 566.00 | 35 598.00 | 60 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BP En cours de production de services | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
BZ Autres créances | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CF Disponibilités | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 468.00 | | 293 468.00 | 293 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 632.00 | 24 566.00 | 329 066.00 | 353 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DL TOTAL (I) | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 066.00 | | | 329 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 149.00 | | 16 015.00 | 44 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | | 15 835.00 | 33 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 180.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 553.00 | 12 013.00 | | 12 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 12 013.00 | | 12 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VP Divers | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 922.00 | 184 502.00 | 420.00 | 184 922.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ST Autres comptes | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | | | 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |