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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 253.00 | 299.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 7 580.00 | 3 474.00 | 4 106.00 | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 622.00 | 733.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513.00 | 235.00 | 278.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 272.00 | 4 585.00 | 906 687.00 | 911 272.00 |
BT Marchandises | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BZ Autres créances | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CF Disponibilités | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 034.00 | | 310 034.00 | 310 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 306.00 | 4 585.00 | 1 216 722.00 | 1 221 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 999.00 | | | -13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 306.00 | | | 825 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 520.00 | | | 1 184 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 722.00 | | | 1 216 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 306.00 | 71 325.00 | 292 597.00 | 825 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 106.00 | | | 889 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 484.00 | 120 668.00 | 10 816.00 | 131 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 520.00 | 279 779.00 | 292 597.00 | 1 184 520.00 |