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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 121.00 | 33 427.00 | 75 694.00 | 109 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 794.00 | 35 334.00 | 927 460.00 | 962 794.00 |
BT Marchandises | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BZ Autres créances | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CF Disponibilités | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 522.00 | | 320 522.00 | 320 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 316.00 | 35 334.00 | 1 247 982.00 | 1 283 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 199 569.00 | 119 142.00 | | 199 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | 80 427.00 | | 101 679.00 |
DL TOTAL (I) | 352 068.00 | 250 389.00 | | 352 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 396.00 | 661 715.00 | | 582 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 769.00 | 160 788.00 | | 160 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 548.00 | 108 478.00 | | 100 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 202.00 | 44 382.00 | | 52 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 915.00 | 975 363.00 | | 895 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 982.00 | 1 225 752.00 | | 1 247 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 894.00 | | 900.00 | 961 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 552.00 | | | 840 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | 900.00 | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 806.00 | 8 528.00 | | 26 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 8 528.00 | | 26 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 396.00 | 79 837.00 | 324 585.00 | 582 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 568.00 | 135 752.00 | 10 816.00 | 146 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 914.00 | 393 355.00 | 324 585.00 | 895 914.00 |