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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | -1 154.00 | 21 341.00 | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 920.00 | -17 069.00 | 22 852.00 | 39 920.00 |
040 Immobilisations financières | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 985.00 | -18 222.00 | 85 762.00 | 103 985.00 |
060 Stock marchandises | 4 973.00 | -74.00 | 4 899.00 | 4 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | -97.00 | 1 988.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 062.00 | -171.00 | 73 891.00 | 74 062.00 |
110 Total général Actif | 178 761.00 | -18 394.00 | 160 367.00 | 178 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 388 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 352 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 087 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 480 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 662 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 579 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 092 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 367 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 297.00 | 2 179.00 | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 773.00 | 25 920.00 | | 25 773.00 |
242 Autres charges externes. | -13 079.00 | -13 844.00 | | -13 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 438.00 | -1 264.00 | | -1 438.00 |
252 Charges sociales | -8 932.00 | -8 489.00 | | -8 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -26 254.00 | -26 139.00 | | -26 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -481.00 | -219.00 | | -481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 277.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | 1 910.00 | | 1 338.00 |