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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 251.00 | 1 768.00 | 1 483.00 | 3 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 17 027.00 | 20 594.00 | 37 621.00 |
040 Immobilisations financières | 86 324.00 | 606.00 | 85 719.00 | 86 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 196.00 | 19 401.00 | 107 795.00 | 127 196.00 |
060 Stock marchandises | 2 846.00 | 83.00 | 2 763.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | 46.00 | 1 982.00 | 2 028.00 |
072 Créances – Autres | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 206.00 | 129.00 | 52 077.00 | 52 206.00 |
110 Total général Actif | 179 402.00 | 19 529.00 | 159 872.00 | 179 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 388.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 868 000.00 | 28 649 000.00 | | 28 868 000.00 |
230 Autres produits | 2 089 000.00 | 1 889 000.00 | | 2 089 000.00 |
242 Autres charges externes. | -12 683 000.00 | -12 909 000.00 | | -12 683 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 097 000.00 | -918 000.00 | | -1 097 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | -8 311 000.00 | -8 188 000.00 | | -8 311 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 795 000.00 | -24 991 000.00 | | -1 795 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -23 886 000.00 | -24 514 000.00 | | -23 886 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833 000.00 | -45 000.00 | | 833 000.00 |
294 Charges financières | 1 583 000.00 | 17 181 000.00 | | 1 583 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 099 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 285 000.00 | 410 000.00 | | 285 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702 000.00 | 3 181 000.00 | | 2 702 000.00 |