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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 848.00 | 79 250.00 | 31 597.00 | 110 848.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 892.00 | 85 806.00 | 37 086.00 | 122 892.00 |
060 Stock marchandises | 52 366.00 | 7 915.00 | 44 451.00 | 52 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 712.00 | | 373 712.00 | 373 712.00 |
072 Créances – Autres | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 195 616.00 | | 195 616.00 | 195 616.00 |
088 Caisse | | | 5.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 143.00 | 7 915.00 | 679 227.00 | 687 143.00 |
110 Total général Actif | 810 036.00 | 93 722.00 | 716 313.00 | 810 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 625 877.00 | 1 626 790.00 | | 1 625 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 928.00 | 97 013.00 | | 76 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
230 Autres produits | 20 808.00 | 7 238.00 | | 20 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 725 759.00 | 1 731 042.00 | | 1 725 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 048 734.00 | 1 003 047.00 | | 1 048 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 540.00 | -34 171.00 | | 6 540.00 |
242 Autres charges externes. | 309 916.00 | 256 625.00 | | 309 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | 7 767.00 | | 10 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 717.00 | 303 186.00 | | 281 717.00 |
252 Charges sociales | 98 080.00 | 114 065.00 | | 98 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 208.00 | 7 144.00 | | 12 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 931.00 | 1 129.00 | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 744.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 770 004.00 | 1 659 539.00 | | 1 770 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 245.00 | 71 502.00 | | -44 245.00 |
280 Produits financiers | 13 028.00 | 3 243.00 | | 13 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 976.00 | | |
294 Charges financières | 538.00 | 257.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 115.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 938.00 | 54 504.00 | | -31 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 986.00 | | | 133 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |