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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 376.00 | 7 107.00 | 2 269.00 | 9 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 669.00 | 58 412.00 | 26 257.00 | 84 669.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 534.00 | 65 519.00 | 34 014.00 | 99 534.00 |
060 Stock marchandises | 38 683.00 | 7 644.00 | 31 039.00 | 38 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464 115.00 | | 464 115.00 | 464 115.00 |
072 Créances – Autres | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
088 Caisse | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 994.00 | 7 644.00 | 646 349.00 | 653 994.00 |
110 Total général Actif | 753 528.00 | 73 164.00 | 680 364.00 | 753 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 398 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 950 849.00 | | | 1 950 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 950 849.00 | 1 625 877.00 | | 1 950 849.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 730.00 | 76 928.00 | | 95 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 916.00 | 2 144.00 | | 9 916.00 |
230 Autres produits | 10 139.00 | 20 808.00 | | 10 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 066 636.00 | 1 725 759.00 | | 2 066 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189 897.00 | 1 048 734.00 | | 1 189 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 683.00 | 6 540.00 | | 13 683.00 |
242 Autres charges externes. | 341 608.00 | 309 916.00 | | 341 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 261.00 | 10 170.00 | | 12 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 367 842.00 | 281 717.00 | | 367 842.00 |
252 Charges sociales | 128 514.00 | 98 080.00 | | 128 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 816.00 | 12 208.00 | | 10 816.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 931.00 | | |
262 Autres charges | 800.00 | 703.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 065 425.00 | 1 770 004.00 | | 2 065 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 210.00 | -44 245.00 | | 1 210.00 |
280 Produits financiers | 3 757.00 | 13 028.00 | | 3 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 538.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 911.00 | -31 938.00 | | 11 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |