| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 104 007.00 | 93 666.00 | 10 341.00 | 104 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 806.00 | 23 175.00 | 20 631.00 | 43 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 283.00 | 139 502.00 | 3 781.00 | 143 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 006.00 | 256 343.00 | 123 663.00 | 380 006.00 |
BT Marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 221.00 | 256 343.00 | 253 878.00 | 510 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 980.00 | 2 264.00 | | 1 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 215.00 | 49 716.00 | | 68 215.00 |
DL TOTAL (I) | 154 042.00 | 135 827.00 | | 154 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 699.00 | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 419.00 | 55 681.00 | | 59 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 837.00 | 96 380.00 | | 99 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 878.00 | 232 207.00 | | 253 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 837.00 | 96 380.00 | | 99 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 870.00 | | 1 050 870.00 | 1 050 870.00 |
FG Production vendue services | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 280.00 | | 1 060 280.00 | 1 060 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | 2 884.00 | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 881.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 881.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -881.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 10 415.00 | | 19 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 597.00 | 1 033 716.00 | | 1 068 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 382.00 | 984 000.00 | | 1 000 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 215.00 | 49 716.00 | | 68 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 006.00 | | | 380 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 096.00 | | | 291 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 527.00 | 6 816.00 | | 249 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 527.00 | 6 816.00 | | 249 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 084.00 | 72 398.00 | 12 686.00 | 85 084.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |