| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 104 007.00 | 95 695.00 | 8 312.00 | 104 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 806.00 | 26 897.00 | 16 909.00 | 43 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 283.00 | 140 474.00 | 2 809.00 | 143 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 974.00 | 263 066.00 | 118 908.00 | 381 974.00 |
BT Marchandises | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BZ Autres créances | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 121.00 | 263 066.00 | 214 055.00 | 477 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 5 195.00 | 1 980.00 | | 5 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294.00 | 68 215.00 | | 51 294.00 |
DL TOTAL (I) | 140 336.00 | 154 042.00 | | 140 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 10 418.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | 59 419.00 | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 719.00 | 99 837.00 | | 73 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 055.00 | 253 878.00 | | 214 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 719.00 | 99 837.00 | | 73 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 343.00 | | 985 343.00 | 985 343.00 |
FG Production vendue services | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 624.00 | | 998 624.00 | 998 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 331.00 | 7 035.00 | | 19 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | 863.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 863.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -863.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 19 529.00 | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 175.00 | 1 068 597.00 | | 1 024 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 880.00 | 1 000 382.00 | | 972 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 294.00 | 68 215.00 | | 51 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 006.00 | | 1 967.00 | 380 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 096.00 | | | 291 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | 1 967.00 | 12 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 343.00 | 6 723.00 | | 256 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 343.00 | 6 723.00 | | 256 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 636.00 | 50 951.00 | 12 686.00 | 63 636.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |