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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 102 376.00 | 66 686.00 | 35 689.00 | 102 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 903.00 | 9 208.00 | 695.00 | 9 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 426.00 | 77 984.00 | 31 442.00 | 109 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 251.00 | 153 879.00 | 69 372.00 | 223 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 397 006.00 | | 397 006.00 | 397 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CF Disponibilités | 165 049.00 | | 165 049.00 | 165 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 789.00 | | 574 789.00 | 574 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 040.00 | 153 879.00 | 644 161.00 | 798 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 468.00 | 142 844.00 | | 24 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 383.00 | -118 375.00 | | 234 383.00 |
DL TOTAL (I) | 267 236.00 | 32 853.00 | | 267 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 486.00 | 236 572.00 | | 157 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 88.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 52 094.00 | | 43 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 075.00 | 110 247.00 | | 126 075.00 |
EA Autres dettes | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 925.00 | 448 215.00 | | 376 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 161.00 | 481 068.00 | | 644 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 738.00 | 370 505.00 | | 289 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 442.00 | | 648 442.00 | 648 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 442.00 | | 648 442.00 | 648 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 130.00 | 20 199.00 | | 9 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 804.00 | | | 405 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 804.00 | 1 632.00 | | 405 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 8 775.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 784.00 | 18 382.00 | | 66 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 770.00 | 27 157.00 | | 69 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 034.00 | -25 525.00 | | 336 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 752.00 | 853 982.00 | | 1 057 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 369.00 | 972 357.00 | | 823 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 383.00 | -118 375.00 | | 234 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 809.00 | 44 093.00 | | 41 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 403.00 | | 19 428.00 | 283 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 580.00 | 223 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 221 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 277.00 | | 19 428.00 | 210 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 795.00 | 26 279.00 | 2 196.00 | 129 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 795.00 | 26 279.00 | 2 196.00 | 129 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
UP Prêts | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 782.00 | 17 595.00 | 87 187.00 | 104 782.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
VP Divers | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 403.00 | | | 371 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 287.00 | 411 287.00 | | 411 287.00 |
VW T.V.A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 925.00 | 289 738.00 | 87 187.00 | 376 925.00 |