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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 376.00 | 92 280.00 | 10 095.00 | 102 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 162.00 | 92 774.00 | 31 387.00 | 124 162.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 048.00 | 194 957.00 | 43 091.00 | 238 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BZ Autres créances | 214 072.00 | | 214 072.00 | 214 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 897.00 | | 219 897.00 | 219 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 945.00 | 194 957.00 | 262 988.00 | 457 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 250.00 | 258 852.00 | | 143 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 735.00 | -115 601.00 | | -143 735.00 |
DL TOTAL (I) | 7 900.00 | 151 635.00 | | 7 900.00 |
DP Provisions pour risques | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | 53 254.00 | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 148.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 638.00 | 11 330.00 | | 52 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 387.00 | 65 934.00 | | 70 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 251.00 | 132 680.00 | | 150 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 988.00 | 284 315.00 | | 262 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 372.00 | 110 570.00 | | 148 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | 1 776.00 | | 3 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 091.00 | | 446 091.00 | 446 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 091.00 | | 446 091.00 | 446 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 837.00 | |
GE Autres charges | | | 34 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 591.00 | 23 042.00 | | 2 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 238.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 4 249.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -4 249.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 479.00 | 462 156.00 | | 466 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 214.00 | 577 757.00 | | 610 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 735.00 | -115 601.00 | | -143 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447.00 | 4 016.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 991.00 | | 600.00 | 237 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 238 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 236 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 600.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 170.00 | 28 330.00 | 543.00 | 167 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 170.00 | 28 330.00 | 543.00 | 167 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 331.00 | 17 452.00 | 1 879.00 | 19 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 408.00 | 221 408.00 | | 221 408.00 |
VW T.V.A. | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 251.00 | 148 372.00 | 1 879.00 | 150 251.00 |