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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 934.00 | 632.00 | 302.00 | 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934.00 | 632.00 | 302.00 | 934.00 |
060 Stock marchandises | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
072 Créances – Autres | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
110 Total général Actif | 75 262.00 | 632.00 | 74 630.00 | 75 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | | | 302.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -856.00 | | | -856.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 916.00 | | | 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302.00 | | | 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -302.00 | | | -302.00 |