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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 572.00 | 5 646.00 | 10 927.00 | 16 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 572.00 | 5 646.00 | 10 927.00 | 16 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
060 Stock marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
110 Total général Actif | 62 728.00 | 5 646.00 | 57 083.00 | 62 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 781.00 | | | 264 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 515.00 | | | -7 515.00 |
242 Autres charges externes. | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
252 Charges sociales | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 132.00 | | | 282 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 350.00 | | | -17 350.00 |
280 Produits financiers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 369.00 | | | -22 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |