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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 4 043.00 | 3 910.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 901.00 | 76 601.00 | 64 300.00 | 140 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 091.00 | 80 644.00 | 132 446.00 | 213 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 415.00 | 31 198.00 | 126 217.00 | 157 415.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 902.00 | 31 198.00 | 351 704.00 | 382 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 993.00 | 111 842.00 | 484 151.00 | 595 993.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DG Autres réserves | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 151.00 | | | 484 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 644.00 | | 890 644.00 | 890 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 644.00 | | 890 644.00 | 890 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 592.00 | | | 931 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 116.00 | | | 900 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 767.00 | | | 174 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 269.00 | 24 186.00 | 16 811.00 | 73 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 3 977.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | 20 209.00 | 16 811.00 | 73 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 016.00 | 22 192.00 | 45 824.00 | 68 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 088.00 | 185 389.00 | 4 699.00 | 190 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 728.00 | 192 903.00 | 45 824.00 | 238 728.00 |