| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 345.00 | 67 835.00 | 5 510.00 | 73 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 847.00 | 81 639.00 | 88 208.00 | 169 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 537.00 | 11 938.00 | 368 599.00 | 380 537.00 |
BZ Autres créances | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 217 354.00 | | 217 354.00 | 217 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 285.00 | 11 938.00 | 855 347.00 | 867 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 132.00 | 93 577.00 | 943 555.00 | 1 037 132.00 |
CU Autres participations | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
DL TOTAL (I) | 470 101.00 | | | 470 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 645.00 | | | 309 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 454.00 | | | 473 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 555.00 | | | 943 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 968.00 | | | 458 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 754.00 | | 1 848.00 | 238 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 755.00 | 169 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 755.00 | 73 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 252.00 | | 1 848.00 | 142 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 421.00 | 18 467.00 | 40 249.00 | 103 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 617.00 | 18 467.00 | 40 249.00 | 89 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 646.00 | 309 646.00 | | 309 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 557.00 | 10 072.00 | 14 485.00 | 24 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 537.00 | 380 537.00 | | 380 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 407.00 | 488 757.00 | 4 650.00 | 493 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 454.00 | 458 969.00 | 14 485.00 | 473 454.00 |