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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 177.00 | 146 321.00 | 54 856.00 | 201 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 042.00 | 148 440.00 | 195 602.00 | 344 042.00 |
BT Marchandises | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 028.00 | | 388 028.00 | 388 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 547.00 | | 462 547.00 | 462 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 589.00 | 148 440.00 | 658 149.00 | 806 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 195.00 | -8 847.00 | | 44 195.00 |
DL TOTAL (I) | 52 580.00 | -462.00 | | 52 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 926.00 | 20 639.00 | | 37 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 805.00 | 912 509.00 | | 139 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 092.00 | 41 120.00 | | 124 092.00 |
EA Autres dettes | 131 128.00 | 2 431.00 | | 131 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 569.00 | 996 691.00 | | 605 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 149.00 | 996 229.00 | | 658 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 569.00 | 986 206.00 | | 605 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 249.00 | | 1 699 249.00 | 1 699 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 249.00 | | 1 699 249.00 | 1 699 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 72 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | 1 820.00 | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 895.00 | 6 965.00 | | 15 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 321.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -321.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 301.00 | 1 268 483.00 | | 1 719 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 106.00 | 1 277 330.00 | | 1 675 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 195.00 | -8 847.00 | | 44 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 961.00 | | 67 088.00 | 345 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 007.00 | 344 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 988.00 | 201 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 077.00 | | 67 088.00 | 203 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 28 863.00 | 80.00 | 119 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 538.00 | 28 863.00 | 80.00 | 117 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 028.00 | | | 388 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 577.00 | 4 105 772.00 | | 410 577.00 |
VW T.V.A. | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 569.00 | 605 569.00 | | 605 569.00 |