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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 177.00 | 177 273.00 | 23 904.00 | 201 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 046.00 | 179 392.00 | 164 654.00 | 344 046.00 |
BT Marchandises | 387 105.00 | | 387 105.00 | 387 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 820.00 | | 540 820.00 | 540 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 866.00 | 179 392.00 | 705 474.00 | 884 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 159.00 | 17 008.00 | | -16 159.00 |
DL TOTAL (I) | -7 774.00 | 25 392.00 | | -7 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 807.00 | 240 180.00 | | 259 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 223 442.00 | | 184 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 540.00 | 45 330.00 | | 57 540.00 |
EA Autres dettes | 211 595.00 | 80 635.00 | | 211 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 247.00 | 599 338.00 | | 713 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 474.00 | 624 731.00 | | 705 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 247.00 | 599 338.00 | | 713 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 752.00 | | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 389.00 | 13 004.00 | | 166 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 270.00 | 13 004.00 | | 164 270.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 259 807.00 | 259 807.00 | | 259 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |