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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 260 553.00 | | 260 553.00 | 260 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 029.00 | | 262 029.00 | 262 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 296.00 | | 1 007 296.00 | 1 007 296.00 |
BZ Autres créances | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
CF Disponibilités | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 188.00 | | 1 246 188.00 | 1 246 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 216.00 | | 1 508 216.00 | 1 508 216.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 198.00 | 4 616.00 | | 44 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | 39 582.00 | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 94 441.00 | 52 582.00 | | 94 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 91.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 629.00 | 978 718.00 | | 1 400 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891.00 | 4 084.00 | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 4 138.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 775.00 | 987 032.00 | | 1 413 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 216.00 | 1 039 614.00 | | 1 508 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 775.00 | 987 032.00 | | 1 413 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 91.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836.00 | 11 204 624.00 | 11 213 460.00 | 8 836.00 |
FG Production vendue services | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 473.00 | 11 204 624.00 | 11 278 096.00 | 73 473.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 278 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 091 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 217 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 18 257.00 | | 20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 034.00 | 9 962 248.00 | | 11 280 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 175.00 | 9 922 666.00 | | 11 238 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 859.00 | 39 582.00 | | 41 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 929.00 | | | 236 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 929.00 | | | 236 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 629.00 | 1 400 629.00 | | 1 400 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UP Prêts | 260 553.00 | 62 338.00 | | 260 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 120.00 | 1 263 905.00 | 198 215.00 | 1 462 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 776.00 | 1 413 776.00 | | 1 413 776.00 |