| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 886.00 | | 857 886.00 | 857 886.00 |
BZ Autres créances | 471 184.00 | | 471 184.00 | 471 184.00 |
CF Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 791.00 | | 1 364 791.00 | 1 364 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 813.00 | | 1 482 813.00 | 1 482 813.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 056.00 | 44 198.00 | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | 41 859.00 | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 93 480.00 | 94 441.00 | | 93 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 269.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 251.00 | 1 400 629.00 | | 1 354 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 4 891.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 7 987.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 333.00 | 1 413 775.00 | | 1 389 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 813.00 | 1 508 216.00 | | 1 482 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 333.00 | 1 413 775.00 | | 1 389 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 269.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 054.00 | 16 427 509.00 | 16 437 563.00 | 10 054.00 |
FG Production vendue services | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 919.00 | 16 427 509.00 | 16 510 429.00 | 82 919.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 261 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 391 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 019.00 | 20 930.00 | | 40 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 511 736.00 | 11 280 034.00 | | 16 511 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 431 697.00 | 11 238 175.00 | | 16 431 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 039.00 | 41 859.00 | | 80 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 029.00 | | | 262 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 029.00 | | | 262 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 251.00 | 1 354 251.00 | | 1 354 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UP Prêts | 116 546.00 | 47 112.00 | | 116 546.00 |
UX Autres créances clients | 857 886.00 | 857 886.00 | | 857 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 471 184.00 | 471 184.00 | | 471 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 616.00 | 1 376 182.00 | 69 434.00 | 1 445 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 333.00 | 1 389 333.00 | | 1 389 333.00 |