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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 46 705.00 | 42 828.00 | 3 877.00 | 46 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 287.00 | 341 135.00 | 27 152.00 | 368 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 20 750.00 | 36 144.00 | 56 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 897.00 | 407 214.00 | 67 683.00 | 474 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
BN En cours de production de biens | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 261.00 | 407 214.00 | 666 047.00 | 1 073 261.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 231 702.00 | 228 358.00 | | 231 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705.00 | 3 344.00 | | -1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 271 921.00 | 273 626.00 | | 271 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 924.00 | 92 847.00 | | 119 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 463.00 | 132 040.00 | | 152 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 56 883.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 126.00 | 333 736.00 | | 394 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 047.00 | 607 362.00 | | 666 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 773.00 | 301 477.00 | | 345 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 585.00 | 46 934.00 | | 52 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 943.00 | | 38 213.00 | 438 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 474 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 471 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 933.00 | | 38 213.00 | 435 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 511.00 | 14 962.00 | 2 259.00 | 394 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 011.00 | 14 962.00 | 2 259.00 | 392 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 259.00 | 18 907.00 | 48 352.00 | 67 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 273.00 | 339 920.00 | 48 352.00 | 388 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 496.00 | 4 523.00 | | 10 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 604.00 | 16 400.00 | | 16 604.00 |
ST Autres comptes | 124 778.00 | 135 176.00 | | 124 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 819.00 | 80 453.00 | | 75 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 144 966.00 | 224 980.00 | | 144 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 601.00 | 5 025.00 | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 097.00 | 9 548.00 | | 16 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 849.00 | 217 450.00 | | 206 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 900.00 | 225 935.00 | | 223 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 081.00 | 457 008.00 | | 377 081.00 |