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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 2 946.00 | 255.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 46 705.00 | 44 345.00 | 2 360.00 | 46 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 897.00 | 350 908.00 | 20 989.00 | 371 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 28 931.00 | 27 962.00 | 56 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 209.00 | 427 131.00 | 52 078.00 | 479 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
BN En cours de production de biens | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 531.00 | 4 870.00 | 35 661.00 | 40 531.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CF Disponibilités | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 746.00 | 4 870.00 | 603 876.00 | 608 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 955.00 | 432 001.00 | 655 954.00 | 1 087 955.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 229 997.00 | 231 702.00 | | 229 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | -1 705.00 | | 28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 299 997.00 | 271 921.00 | | 299 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 890.00 | 119 924.00 | | 48 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 966.00 | 51 967.00 | | 51 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 617.00 | 5 853.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 152 463.00 | | 179 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 214.00 | 63 737.00 | | 67 214.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 182.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 956.00 | 394 126.00 | | 355 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 954.00 | 666 047.00 | | 655 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 418.00 | 345 773.00 | | 322 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 896.00 | | 4 312.00 | 474 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 702.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 886.00 | | 3 610.00 | 471 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 213.00 | 19 917.00 | | 407 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 446.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 713.00 | 19 471.00 | | 404 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 406.00 | 17 485.00 | 30 920.00 | 48 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 339.00 | 322 418.00 | 30 920.00 | 353 339.00 |