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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 200.00 | 10 086.00 | 113.00 | 10 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 491.00 | 112 695.00 | 373 795.00 | 486 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 892.00 | 122 782.00 | 377 110.00 | 499 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
072 Créances – Autres | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
084 Disponibilités | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 640.00 | | 145 640.00 | 145 640.00 |
110 Total général Actif | 645 533.00 | 122 782.00 | 522 750.00 | 645 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 580.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
242 Autres charges externes. | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 325 066.00 | | | 325 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 037.00 | | | 341 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 666.00 | | | 325 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 810.00 | | | 166 810.00 |