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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 537.00 | 163 150.00 | 303 386.00 | 466 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 938.00 | 173 350.00 | 306 587.00 | 479 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 775.00 | | 200 775.00 | 200 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 713.00 | 173 350.00 | 507 362.00 | 680 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 468 686.00 | | | 468 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 362.00 | | | 507 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 259.00 | | 196 259.00 | 196 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 416.00 | | | 261 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 801.00 | | | 276 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 420.00 | | | 474 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 299.00 | | | 461 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 817.00 | | 242 558.00 | 598 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 436.00 | 479 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 436.00 | 466 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 416.00 | | 242 558.00 | 585 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 732.00 | 132 185.00 | 144 566.00 | 185 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 532.00 | 132 185.00 | 144 566.00 | 175 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 040.00 | 41 838.00 | 3 201.00 | 45 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |