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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 084.00 | 71 555.00 | 23 529.00 | 95 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 251.00 | 71 722.00 | 23 529.00 | 95 251.00 |
060 Stock marchandises | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
072 Créances – Autres | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
084 Disponibilités | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 522.00 | | 229 522.00 | 229 522.00 |
110 Total général Actif | 324 773.00 | 71 722.00 | 253 052.00 | 324 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 088.00 | 219 827.00 | | 214 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 876.00 | 184 232.00 | | 169 876.00 |
230 Autres produits | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 127.00 | 404 059.00 | | 396 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 517.00 | 154 922.00 | | 130 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 391.00 | 405.00 | | -2 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 803.00 | 257.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 87 311.00 | 105 326.00 | | 87 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 061.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 270.00 | 71 305.00 | | 76 270.00 |
252 Charges sociales | 30 313.00 | 27 292.00 | | 30 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | 6 056.00 | | 6 520.00 |
262 Autres charges | 12 161.00 | 1.00 | | 12 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 882.00 | 367 624.00 | | 343 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 244.00 | 36 435.00 | | 52 244.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 74.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 10 420.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 483.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | 289.00 | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 2 664.00 | | 9 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 100.00 | 43 492.00 | | 42 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 694.00 | | | 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133.00 | | | 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -731.00 | | | -731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 161.00 | | | 12 161.00 |