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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 182.00 | 78 137.00 | 19 045.00 | 97 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 349.00 | 78 304.00 | 19 045.00 | 97 349.00 |
060 Stock marchandises | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
072 Créances – Autres | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
084 Disponibilités | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
110 Total général Actif | 364 818.00 | 78 304.00 | 286 515.00 | 364 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 628.00 | 214 088.00 | | 192 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 593.00 | 169 876.00 | | 169 593.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12 162.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 223.00 | 396 127.00 | | 362 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 436.00 | 130 517.00 | | 115 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -2 391.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | 803.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 93 986.00 | 87 311.00 | | 93 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 2 379.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 561.00 | 76 270.00 | | 80 561.00 |
252 Charges sociales | 27 961.00 | 30 313.00 | | 27 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 719.00 | 6 520.00 | | 7 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12 161.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 039.00 | 343 882.00 | | 328 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 184.00 | 52 244.00 | | 34 184.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 318.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 671.00 | 388.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1 421.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 9 254.00 | | 4 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 043.00 | 42 100.00 | | 29 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 118.00 | | | 30 118.00 |