| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989.00 | 3 747.00 | 2 241.00 | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 498.00 | 11 693.00 | 13 804.00 | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 009.00 | 16 840.00 | 19 168.00 | 36 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 481.00 | 2 805.00 | 67 675.00 | 70 481.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 775.00 | 2 805.00 | 168 969.00 | 171 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 784.00 | 19 646.00 | 188 137.00 | 207 784.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -216.00 | -19 250.00 | | -216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | 19 033.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 33 550.00 | 18 583.00 | | 33 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 129.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 644.00 | 59 922.00 | | 81 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | 18 295.00 | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 586.00 | 140 556.00 | | 154 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 137.00 | 159 139.00 | | 188 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 068.00 | | 387 068.00 | 387 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 068.00 | | 387 068.00 | 387 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 382.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 1 382.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -931.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 467.00 | 450 553.00 | | 390 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 499.00 | 431 519.00 | | 375 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | 19 033.00 | | 14 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | 1 341.00 | 1 770.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | 1 341.00 | 1 770.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 1 341.00 | 1 770.00 | 3 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 475.00 | 69 214.00 | 16 261.00 | 85 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |