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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 6 587.00 | 5 179.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 767.00 | 17 062.00 | 8 704.00 | 25 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 056.00 | 25 050.00 | 17 006.00 | 42 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 462.00 | 9 852.00 | 57 610.00 | 67 462.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 327.00 | 9 852.00 | 76 474.00 | 86 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 384.00 | 34 903.00 | 93 481.00 | 128 384.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 371.00 | | | -43 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 348.00 | -43 371.00 | | -48 348.00 |
DL TOTAL (I) | -58 168.00 | -9 820.00 | | -58 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 162.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 091.00 | 73 090.00 | | 73 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 127 718.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | 16 817.00 | | 12 793.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 914.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 650.00 | 218 703.00 | | 151 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 481.00 | 208 882.00 | | 93 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 406.00 | | 372 406.00 | 372 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 406.00 | | 372 406.00 | 372 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 13 839.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 13 839.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 586.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 586.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 13 252.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 038.00 | 505 733.00 | | 374 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 386.00 | 549 104.00 | | 422 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 348.00 | -43 371.00 | | -48 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 25 455.00 | | 9 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 6 822.00 | 1 231.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 6 822.00 | 1 231.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | 6 822.00 | 1 231.00 | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 153.00 | 79 053.00 | 2 100.00 | 81 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |