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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 647.00 | 96 885.00 | 9 762.00 | 106 647.00 |
040 Immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 093.00 | 96 885.00 | 57 208.00 | 154 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
060 Stock marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
084 Disponibilités | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
110 Total général Actif | 226 571.00 | 96 885.00 | 129 686.00 | 226 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 960.00 | | | 154 960.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
252 Charges sociales | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |