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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 647.00 | 98 830.00 | 7 817.00 | 106 647.00 |
040 Immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 218.00 | 98 830.00 | 55 388.00 | 154 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
084 Disponibilités | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
110 Total général Actif | 220 714.00 | 98 830.00 | 121 884.00 | 220 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
252 Charges sociales | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
294 Charges financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 608.00 | | | 5 608.00 |