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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 337.00 | 309 963.00 | 4 137 374.00 | 4 447 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 317.00 | 488 317.00 | | 488 317.00 |
CF Disponibilités | 1 871 877.00 | | 1 871 877.00 | 1 871 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 194.00 | 488 317.00 | 1 871 877.00 | 2 360 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 531.00 | 798 280.00 | 6 009 251.00 | 6 807 531.00 |
CU Autres participations | 4 447 337.00 | 309 963.00 | 4 137 374.00 | 4 447 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 162.00 | 1 334 797.00 | | 1 726 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 976.00 | 391 365.00 | | 476 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 138.00 | 5 532 162.00 | | 6 009 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 112.00 | 106.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 251.00 | 5 532 269.00 | | 6 009 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112.00 | 106.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 441.00 | 402 222.00 | | 487 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465.00 | 10 857.00 | | 10 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 976.00 | 391 365.00 | | 476 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 290.00 | | | 331 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 024.00 | | | 330 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 357.00 | 47 816.00 | | 207 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 357.00 | 47 816.00 | | 207 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531.00 | 1 265.00 | 1 266.00 | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |