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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 651.00 | 344 319.00 | 62 332.00 | 406 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 917.00 | 344 319.00 | 63 598.00 | 407 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 649.00 | 344 319.00 | 171 331.00 | 515 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | -18 582.00 | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 153 230.00 | 133 294.00 | | 153 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 3 629.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 581.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 452.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 619.00 | 8 727.00 | | 11 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 101.00 | 13 469.00 | | 18 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 331.00 | 146 763.00 | | 171 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 101.00 | 13 469.00 | | 18 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 803.00 | 79 636.00 | | 112 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 867.00 | 98 218.00 | | 92 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 936.00 | -18 582.00 | | 19 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 561.00 | | 24 356.00 | 383 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 295.00 | | 24 356.00 | 382 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 536.00 | 34 783.00 | | 309 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 536.00 | 34 783.00 | | 309 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 984.00 | 12 718.00 | 1 266.00 | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |