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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 079.00 | 79.00 | 20 000.00 | 20 079.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 185.00 | 15.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 52 217.00 | 8 474.00 | 60 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 532.00 | 406 879.00 | 268 654.00 | 675 532.00 |
AX Avances et acomptes | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BF Prêts | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 410.00 | 465 704.00 | 610 706.00 | 1 076 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 644.00 | | 415 644.00 | 415 644.00 |
BZ Autres créances | 360 499.00 | | 360 499.00 | 360 499.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 163.00 | | 847 163.00 | 847 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 573.00 | 465 704.00 | 1 457 869.00 | 1 923 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 482 820.00 | 405 830.00 | | 482 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 545.00 | 76 990.00 | | -139 545.00 |
DL TOTAL (I) | 351 660.00 | 491 205.00 | | 351 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 211.00 | 142 175.00 | | 155 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 745.00 | 131 923.00 | | 332 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 707.00 | 191 492.00 | | 259 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 028.00 | 294 435.00 | | 281 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 052.00 | 14 419.00 | | 62 052.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 209.00 | 774 445.00 | | 1 106 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 869.00 | 1 273 333.00 | | 1 457 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 351.00 | | 1 882 351.00 | 1 882 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 351.00 | | 1 882 351.00 | 1 882 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 433.00 | |
GE Autres charges | | | 12 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 85 957.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 3 442.00 | | 7 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 845.00 | 496.00 | | 35 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 119.00 | 11 621.00 | | 43 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 436.00 | 74 336.00 | | -35 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 782.00 | 2 072 515.00 | | 1 938 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 326.00 | 1 995 524.00 | | 2 078 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 545.00 | 76 990.00 | | -139 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | | | 4 929.00 |