| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 079.00 | 79.00 | 20 000.00 | 20 079.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 215.00 | -15.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 60 768.00 | -77.00 | 60 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 087.00 | 483 456.00 | 195 632.00 | 679 087.00 |
AX Avances et acomptes | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BF Prêts | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 260.00 | 550 862.00 | 530 398.00 | 1 081 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 820.00 | | 411 820.00 | 411 820.00 |
BZ Autres créances | 588 091.00 | | 588 091.00 | 588 091.00 |
CF Disponibilités | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 363.00 | | 1 073 363.00 | 1 073 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 623.00 | 550 862.00 | 1 603 761.00 | 2 154 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 343 276.00 | 482 820.00 | | 343 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 866.00 | -139 545.00 | | 74 866.00 |
DL TOTAL (I) | 426 526.00 | 351 660.00 | | 426 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 638.00 | 155 211.00 | | 203 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 573.00 | 332 745.00 | | 362 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 718.00 | 259 707.00 | | 367 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 122.00 | 281 031.00 | | 203 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 052.00 | | |
EA Autres dettes | 40 184.00 | 15 462.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 235.00 | 1 106 209.00 | | 1 177 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 761.00 | 1 457 869.00 | | 1 603 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 223.00 | | 1 960 223.00 | 1 960 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 223.00 | | 1 960 223.00 | 1 960 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 158.00 | |
GE Autres charges | | | 19 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 449.00 | 7 683.00 | | 19 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 513.00 | 7 274.00 | | 21 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 513.00 | 43 119.00 | | 21 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -35 436.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 246.00 | 1 938 782.00 | | 2 031 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 379.00 | 2 078 326.00 | | 1 956 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 866.00 | -139 545.00 | | 74 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | 4 929.00 | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 410.00 | | 4 849.00 | 1 076 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 036.00 | | | 226 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 866.00 | | 3 555.00 | 756 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 509.00 | | 1 294.00 | 93 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 704.00 | 85 158.00 | | 465 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 30.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 440.00 | 85 128.00 | | 462 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UP Prêts | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
UX Autres créances clients | 411 820.00 | 411 820.00 | | 411 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VB T. V. A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VC Groupe et associés | 320 901.00 | 320 901.00 | | 320 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 638.00 | 203 638.00 | | 203 638.00 |
VI Groupe et associés | 362 573.00 | 362 573.00 | | 362 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 690.00 | 1 062 037.00 | 64 653.00 | 1 126 690.00 |
VW T.V.A. | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 235.00 | 1 177 235.00 | | 1 177 235.00 |