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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 426.00 | | 5 313 426.00 | 5 313 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 629.00 | | 5 417 629.00 | 5 417 629.00 |
CU Autres participations | 5 313 426.00 | | 5 313 426.00 | 5 313 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 447.00 | | | 2 266 447.00 |
DG Autres réserves | 725 370.00 | 725 370.00 | | 725 370.00 |
DH Report à nouveau | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 095.00 | -4 321.00 | | 459 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 792.00 | 721 249.00 | | 3 446 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 314.00 | | | 947 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 1 980.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 452.00 | | | 509 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 837.00 | 1 980.00 | | 1 970 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 629.00 | 723 229.00 | | 5 417 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 837.00 | 1 980.00 | | 1 040 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 946.00 | | 280 946.00 | 280 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 946.00 | | 280 946.00 | 280 946.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 534.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 983.00 | | | 835 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 887.00 | 4 321.00 | | 376 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 095.00 | -4 321.00 | | 459 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 322.00 | | 5 646 973.00 | 720 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053 869.00 | 5 313 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 869.00 | 5 313 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 322.00 | | 5 646 973.00 | 720 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 452.00 | 9 452.00 | 500 000.00 | 509 452.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 314.00 | 517 314.00 | 430 000.00 | 947 314.00 |
VI Groupe et associés | 378 907.00 | 378 907.00 | | 378 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VW T.V.A. | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 837.00 | 1 040 837.00 | 930 000.00 | 1 970 837.00 |