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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 426.00 | 2 113 426.00 | 3 200 000.00 | 5 313 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 874.00 | 2 113 426.00 | 3 298 448.00 | 5 411 874.00 |
CU Autres participations | 5 313 426.00 | 2 113 426.00 | 3 200 000.00 | 5 313 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 447.00 | 2 266 447.00 | | 2 266 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 987 885.00 | 1 683 189.00 | | 1 987 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 208.00 | 364 696.00 | | -1 723 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 344.00 | 4 424 553.00 | | 2 641 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 446.00 | 220 472.00 | | 420 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 610.00 | 148 554.00 | | 56 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 245.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 847.00 | 153 946.00 | | 178 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 507 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 104.00 | 1 035 718.00 | | 657 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 448.00 | 5 460 271.00 | | 3 298 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 707.00 | 1 035 718.00 | | 403 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | -14 683.00 | | 6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 264.00 | 1 120 186.00 | | 1 102 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 472.00 | 755 489.00 | | 2 825 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 208.00 | 364 696.00 | | -1 723 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 426.00 | | | 5 313 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 313 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313 426.00 | | | 5 313 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 113 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 113 426.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 113 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 446.00 | 167 050.00 | 253 397.00 | 420 446.00 |
VI Groupe et associés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 458.00 | | | 296 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
VW T.V.A. | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 104.00 | 403 707.00 | 253 397.00 | 657 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 600.00 | 32 454.00 | | 17 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | 9 230.00 | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 17 539.00 | 14 289.00 | | 17 539.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 2 550.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 660.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 264.00 | 33 114.00 | | 18 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 450.00 | 143 997.00 | | 146 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | 3 032.00 | | 2 816.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 214.00 | 26 068.00 | | 27 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |