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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 4 044.00 | 1 380.00 | 5 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 037.00 | | 1 230 037.00 | 1 230 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 327.00 | 306 044.00 | 4 080 284.00 | 4 386 327.00 |
BZ Autres créances | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CF Disponibilités | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 682.00 | 306 044.00 | 4 131 638.00 | 4 437 682.00 |
CU Autres participations | 3 150 867.00 | 302 000.00 | 2 848 867.00 | 3 150 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
DH Report à nouveau | 2 036 590.00 | | | 2 036 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 651.00 | | | 2 956 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 543.00 | | | 1 124 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 987.00 | | | 1 174 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 638.00 | | | 4 131 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 987.00 | | | 1 174 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 231.00 | | | 449 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 726.00 | | | 371 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 025.00 | | 75 302.00 | 4 311 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 386 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | 1 501.00 | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307 103.00 | | 73 801.00 | 4 307 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 716.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 716.00 | | 3 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 543.00 | 1 124 543.00 | | 1 124 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 669.00 | 29 632.00 | 1 230 037.00 | 1 259 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 987.00 | 1 174 987.00 | | 1 174 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |