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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 1 973.00 | 379.00 | 2 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 636.00 | | 1 308 636.00 | 1 308 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 306.00 | 303 973.00 | 4 275 333.00 | 4 579 306.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 331.00 | 303 973.00 | 4 316 358.00 | 4 620 331.00 |
CU Autres participations | 3 268 318.00 | 302 000.00 | 2 966 318.00 | 3 268 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 960.00 | | | 765 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
DH Report à nouveau | 2 118 027.00 | | | 2 118 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 478.00 | | | 2 966 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 865.00 | | | 1 292 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 880.00 | | | 1 349 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 358.00 | | | 4 316 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 880.00 | | | 1 349 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 190.00 | | | 352 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 295.00 | | | 346 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 865.00 | 1 292 865.00 | | 1 292 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 484.00 | 26 848.00 | 1 308 636.00 | 1 335 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 880.00 | 1 349 880.00 | | 1 349 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |