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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
AN Terrains | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
AP Constructions | 286 962.00 | 76 797.00 | 210 165.00 | 286 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 6 036.00 | 7 491.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 511.00 | 41 548.00 | 81 963.00 | 123 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 679.00 | 125 130.00 | 401 549.00 | 526 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 059.00 | 1 860.00 | 119 199.00 | 121 059.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 443 551.00 | | 443 551.00 | 443 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 796.00 | 1 860.00 | 576 937.00 | 578 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 475.00 | 126 990.00 | 978 485.00 | 1 105 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 643 599.00 | 374 090.00 | | 643 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 021.00 | 269 509.00 | | 70 021.00 |
DL TOTAL (I) | 831 430.00 | 761 409.00 | | 831 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302.00 | 56 829.00 | | 24 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 50 880.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 60 570.00 | | 46 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | 68 850.00 | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 55.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 020.00 | 237 184.00 | | 146 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 485.00 | 998 593.00 | | 978 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 105.00 | 213 162.00 | | 130 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 548 984.00 | | 548 984.00 | 548 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 984.00 | | 548 984.00 | 548 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 14 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 8 504.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 10 000.00 | | 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 18 504.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | 17 877.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 663.00 | 1 197 020.00 | | 564 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 642.00 | 927 511.00 | | 494 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 021.00 | 269 509.00 | | 70 021.00 |