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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
AN Terrains | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
AP Constructions | 286 962.00 | 121 093.00 | 165 869.00 | 286 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 12 060.00 | 3 389.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 080.00 | 107 226.00 | 17 855.00 | 125 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 155.00 | 241 127.00 | 288 028.00 | 529 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 511.00 | 4 245.00 | 346 266.00 | 350 511.00 |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 336 588.00 | | 336 588.00 | 336 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 189.00 | 4 245.00 | 745 944.00 | 750 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 344.00 | 245 372.00 | 1 033 972.00 | 1 279 344.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 763 105.00 | 733 504.00 | | 763 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 280.00 | 95 601.00 | | -21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 859 635.00 | 946 915.00 | | 859 635.00 |
DP Provisions pour risques | 12 722.00 | 9 532.00 | | 12 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 722.00 | 9 532.00 | | 12 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 7 693.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 890.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 146.00 | 42 077.00 | | 106 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 721.00 | 76 558.00 | | 52 721.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 088.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 615.00 | 128 306.00 | | 161 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 972.00 | 1 084 754.00 | | 1 033 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 615.00 | 128 306.00 | | 161 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 458 264.00 | | 458 264.00 | 458 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 264.00 | | 458 264.00 | 458 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 1 781.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 1 781.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 827.00 | -1 781.00 | | 42 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 740.00 | 660 212.00 | | 505 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 020.00 | 564 611.00 | | 527 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 280.00 | 95 601.00 | | -21 280.00 |