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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 457.00 | 30 734.00 | 1 723.00 | 32 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 12 536.00 | 11 663.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 664.00 | 45 278.00 | 16 386.00 | 61 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 306.00 | | 380 306.00 | 380 306.00 |
BZ Autres créances | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 416.00 | | 524 416.00 | 524 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 080.00 | 45 278.00 | 540 802.00 | 586 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | 2 817.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 228 360.00 | 226 172.00 | | 228 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 763.00 | 62 158.00 | | 41 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 121.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 418.00 | 65 781.00 | | 142 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 198.00 | 69 378.00 | | 121 198.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 441.00 | 197 437.00 | | 312 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 802.00 | 423 609.00 | | 540 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 441.00 | 197 437.00 | | 312 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 638.00 | 58 997.00 | | 39 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 678.00 | | 806 678.00 | 806 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 678.00 | | 806 678.00 | 806 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 201.00 | 54 129.00 | | 25 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 760.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 158.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -1 020.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 719.00 | 1 006 767.00 | | 807 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 903.00 | 1 002 818.00 | | 804 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 3 949.00 | | 2 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | 8 695.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 210.00 | | 167.00 | 65 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 61 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 490.00 | | 167.00 | 56 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 092.00 | 4 186.00 | | 41 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 085.00 | 4 186.00 | | 39 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 306.00 | | | 380 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 666.00 | 450 666.00 | 3 000.00 | 453 666.00 |
VW T.V.A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |