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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 526.00 | 12 318.00 | 8 207.00 | 20 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 990.00 | 46 783.00 | 11 207.00 | 57 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 223.00 | 107 746.00 | 158 477.00 | 266 223.00 |
BZ Autres créances | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CF Disponibilités | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 636.00 | 107 746.00 | 350 890.00 | 458 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 626.00 | 154 529.00 | 362 098.00 | 516 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 36 609.00 | 66 883.00 | | 36 609.00 |
DH Report à nouveau | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 143.00 | -30 274.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 74 898.00 | 57 754.00 | | 74 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 481.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 33 450.00 | | 53 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 134.00 | 63 445.00 | | 61 134.00 |
EA Autres dettes | 172 245.00 | 156 833.00 | | 172 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 200.00 | 254 209.00 | | 287 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 098.00 | 311 963.00 | | 362 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 021.00 | 116 376.00 | | 178 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 57 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 52 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 886.00 | 571.00 | 3 674.00 | 49 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 879.00 | 571.00 | 3 674.00 | 47 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 245.00 | 63 066.00 | 109 179.00 | 172 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 928.00 | 136 928.00 | | 136 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 021.00 | 241 726.00 | 132 295.00 | 374 021.00 |
VW T.V.A. | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 200.00 | 178 021.00 | 109 179.00 | 287 200.00 |