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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 593.00 | 21 939.00 | 5 654.00 | 27 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 593.00 | 21 939.00 | 25 654.00 | 47 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 659.00 | | 280 659.00 | 280 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 252.00 | 21 939.00 | 306 313.00 | 328 252.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
DL TOTAL (I) | 127 146.00 | | | 127 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
EA Autres dettes | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 167.00 | | | 179 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 669.00 | | 176 669.00 | 176 669.00 |
FG Production vendue services | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 211.00 | | 268 211.00 | 268 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 593.00 | 20 000.00 | | 27 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 939.00 | 3 999.00 | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 3 999.00 | | 17 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 823.00 | 64 323.00 | 18 500.00 | 82 823.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
ST Autres comptes | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 923.00 | | | 69 923.00 |