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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242.00 | 25 358.00 | 2 884.00 | 28 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 242.00 | 25 358.00 | 12 884.00 | 38 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 739.00 | 400.00 | 32 339.00 | 32 739.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 411.00 | 400.00 | 208 011.00 | 208 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 654.00 | 25 758.00 | 220 896.00 | 246 654.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
DL TOTAL (I) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 896.00 | | | 220 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 364.00 | | 174 364.00 | 174 364.00 |
FG Production vendue services | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 838.00 | | | 286 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 474.00 | | | 237 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 593.00 | | 649.00 | 47 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 38 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | | 649.00 | 27 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 939.00 | 3 419.00 | | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | 3 419.00 | | 21 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 266.00 | 97 266.00 | | 97 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 135.00 | 55 635.00 | 8 500.00 | 64 135.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
ZE Dividendes | 82 889.00 | | | 82 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |