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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 3 090.00 | 9 150.00 | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 185.00 | 15.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 992.00 | 165 233.00 | 25 758.00 | 190 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 744.00 | 507 009.00 | 480 735.00 | 987 744.00 |
AX Avances et acomptes | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 279.00 | 678 518.00 | 1 161 761.00 | 1 840 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 319.00 | | 549 319.00 | 549 319.00 |
BZ Autres créances | 327 059.00 | | 327 059.00 | 327 059.00 |
CF Disponibilités | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 264.00 | | 1 037 264.00 | 1 037 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 542.00 | 678 518.00 | 2 199 024.00 | 2 877 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 428 761.00 | 555 674.00 | | 428 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 226.00 | -126 913.00 | | -48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 388 785.00 | 437 011.00 | | 388 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 831.00 | 343 755.00 | | 345 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 111.00 | 88 611.00 | | 175 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 598.00 | 828 406.00 | | 737 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 984.00 | 264 964.00 | | 381 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318.00 | 41 963.00 | | 5 318.00 |
EA Autres dettes | 164 397.00 | 75 601.00 | | 164 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 239.00 | 1 643 301.00 | | 1 810 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 024.00 | 2 080 312.00 | | 2 199 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 358.00 | | 3 559 358.00 | 3 559 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 358.00 | | 3 559 358.00 | 3 559 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 218.00 | |
GE Autres charges | | | 14 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 18 067.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 16 067.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | 3 253.00 | | 3 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 3 253.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | 12 814.00 | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 593.00 | 3 440 221.00 | | 3 596 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 619.00 | 3 567 133.00 | | 3 646 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 226.00 | -126 912.00 | | -48 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |