| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 3 090.00 | 9 150.00 | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 859.00 | 174 488.00 | 70 371.00 | 244 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 050.00 | 596 814.00 | 420 236.00 | 1 017 050.00 |
AX Avances et acomptes | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 548.00 | 777 592.00 | 1 147 956.00 | 1 925 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 271.00 | | 913 271.00 | 913 271.00 |
BZ Autres créances | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 967.00 | | 1 251 967.00 | 1 251 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 515.00 | 777 592.00 | 2 399 923.00 | 3 177 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 380 535.00 | 428 761.00 | | 380 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 679.00 | -48 226.00 | | -112 679.00 |
DL TOTAL (I) | 276 106.00 | 388 785.00 | | 276 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 988.00 | 345 831.00 | | 304 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 690.00 | 175 111.00 | | 629 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 265.00 | 737 598.00 | | 804 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 265.00 | 381 984.00 | | 312 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 5 318.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 48 609.00 | 164 397.00 | | 48 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 817.00 | 1 810 239.00 | | 2 123 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 923.00 | 2 199 024.00 | | 2 399 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 521.00 | | 3 291 521.00 | 3 291 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 521.00 | | 3 291 521.00 | 3 291 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 074.00 | |
GE Autres charges | | | 41 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 240.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 036.00 | 3 992.00 | | 19 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 035.00 | 4 252.00 | | 19 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 533.00 | -4 012.00 | | -11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 724.00 | 3 598 593.00 | | 3 350 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 403.00 | 3 646 819.00 | | 3 463 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 679.00 | -48 226.00 | | -112 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 143.00 | 15 606.00 | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 279.00 | | 85 269.00 | 1 840 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 440.00 | | | 475 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 600.00 | | 83 173.00 | 1 195 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 239.00 | | 2 096.00 | 169 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 519.00 | 99 071.00 | | 678 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 14.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 243.00 | 99 057.00 | | 672 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 265.00 | 804 265.00 | | 804 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
UX Autres créances clients | 913 271.00 | 913 271.00 | | 913 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VC Groupe et associés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 988.00 | 304 988.00 | | 304 988.00 |
VI Groupe et associés | 629 690.00 | 629 690.00 | | 629 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 136.00 | 1 283 301.00 | 133 835.00 | 1 417 136.00 |
VW T.V.A. | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 817.00 | 2 123 817.00 | | 2 123 817.00 |