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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 781.00 | 8 011.00 | 770.00 | 8 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 357.00 | 21 496.00 | 1 862.00 | 23 357.00 |
040 Immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 681.00 | 29 507.00 | 13 174.00 | 42 681.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
110 Total général Actif | 133 412.00 | 29 507.00 | 103 905.00 | 133 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
132 Autres réserves | | | 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 675.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 894.00 | | | 152 894.00 |
230 Autres produits | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 297.00 | | | 296 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
252 Charges sociales | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 821.00 | | | 311 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 524.00 | | | -15 524.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 535.00 | | | -11 535.00 |