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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 781.00 | 8 011.00 | 770.00 | 8 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 997.00 | 31 396.00 | 4 601.00 | 35 997.00 |
040 Immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 690.00 | 39 406.00 | 11 284.00 | 50 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
072 Créances – Autres | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
084 Disponibilités | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
110 Total général Actif | 169 322.00 | 39 406.00 | 129 915.00 | 169 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 928.00 | | | 317 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
252 Charges sociales | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 990.00 | | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 989.00 | | | 315 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -310.00 | | | -310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 249.00 | | | 2 249.00 |