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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 13 056.00 | 3 243.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 60 618.00 | 17 842.00 | 78 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 737.00 | 111 380.00 | 503 357.00 | 614 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 648.00 | 111 380.00 | 524 268.00 | 635 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 112.00 | 245 758.00 | | 246 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 833.00 | 353.00 | | -34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 220 079.00 | 254 912.00 | | 220 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | 9 063.00 | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 526.00 | 170 282.00 | | 174 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | 51 364.00 | | 75 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 41 056.00 | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 190.00 | 271 764.00 | | 304 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 268.00 | 526 676.00 | | 524 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 190.00 | 271 764.00 | | 304 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 332.00 | 337 425.00 | | 277 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 165.00 | 337 071.00 | | 312 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 833.00 | 353.00 | | -34 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 745.00 | | 6 992.00 | 607 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 768.00 | | 6 992.00 | 87 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 359.00 | 5 021.00 | | 106 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 654.00 | 5 021.00 | | 68 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VI Groupe et associés | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VP Divers | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 190.00 | 304 190.00 | | 304 190.00 |